财务资产处简介

胜利油田有限公司财务资产处是负责会计核算和财务管理的职能处室,下设预算管理科、成本管理科、机关财务科、资金管理科、会计核算科、信息管理科、资产管理科、税务稽查科、综合管理科等9个科,干部35人。

财务资产处科室岗位责任制

一、预算管理科

(一)综合管理岗

1、认真贯彻财政部、股份公司有关预算管理制度及规定。正确组织、指导协调、监督全公司预算编制与执行,负责制订、修订本公司财务预算管理办法;

2、负责组织公司财务预算的编制、预算执行过程监控分析,及时掌握公司财务状况,为领导决策提供参考;

3、负责组织部门业务预算及二级单位预算指标的核定及执行情况考核工;

4、负责公司财务情况综合材料的组织编写工作;

5、定期深入基层调查研究,随时掌握公司及所属单位预算执行动态,不断发现生产经营中存在的问题,探索预算管理新途径,提出加强财务管理与会计核算的建议;

6、负责本科各项业务工作的组织和协调。

(二)财务分析岗

1、编制公司月度财务信息,分析公司预算执行动态、财务状况、资金运作情况、重大事项等,广泛收集情况,把握日常公司财务运作情况,为领导决策提供参考。

2、在预算执行过程中,随时了解和掌握本公司及所属单位预算执行动态,不断发现生产经营中存在的问题,探索预算管理的新途径,提出加强财务管理与会计核算的建议。

(三)财务预算岗

1、根据公司制定的年度预算指标及相关的生产经营目标,会同公司各有关部门,在财务资产处各科室的配合下编制出财务预算草案,经公司及处领导审阅后,上报股份公司财务部批复后正式执行。

2、负责各二级单位预算指标的核定,对二级单位财务预算的编制进行指导、审查和批复。

3、负责公司各有关部门业务预算的制定。

4、收集汇总各单位月度预算考核表,每月10日前完成对二级单位的考核工作;每季度末进行财务预算完成情况分析,年终对全年财务预算进行总体评价和分析。

二、资金管理科

(一)综合管理岗

1、组织全科认真学习有关会计法规,负责制定和修改有限公司资金管理有关办法。

2、负责有限公司外汇资金的按时还本付息,引进计划合同审查及货款支付,以及有限公司因公出国人员出镜时购汇与回国后外汇核销工作。

3、按照股份公司的授权和委托,进行对外投资项目日常管理,及时收回对外投资收益。

4、负责本科各项业务工作的组织和协调。

(二)销售结算岗

1、负责销产品售收入、产品销售成本、本年利润等损益类科目的核算,保证有限公司各项收入及时、全额入帐。

2、准确核算原油等油气产品销售数量,确保公司全年各项油气销售收入的圆满完成。

3、负责制定往来帐项的管理办法,制定清欠措施,组织货款催收,及时反映原油欠款等往来帐有关信息。

4、协调解决各原油结算站点工作中出现的问题,保证原油结算工作的正常进行。

5、负责有关销售月度快报、报表及年度报表的编制。

(三)内部银行岗

1、严格内部结算纪律,制定和完善内部结算有关规定和办法。

2、负责各二级单位流动资金的核定,内部贷出款的贷出、回收、计收息及相应的管理工作。

3、及时处理内行帐务和核对内行存款,保证内行资金的准确、及时入帐,为资金管理提供全面、完整的信息。

4、负责办理购买专控商品的有关事务。

(四)出纳岗

1、负责各种银行结算票据、银行予留印鉴的保管和使用,确保各种票据和印鉴的安全。

2、提供每日银行存款余额,保证银行存款的帐帐、帐实相符,以及银行存款余额调节表的编制。

3、负责贷款台帐登记、贷款合同保管,并及时提供还本付息资料,

4、负责有关快报、报表的编制。

三、成本管理科

(一)综合管理岗

1、认真学习和研究国家及中国石化股份公司制定的有关成本、费用管理制度和规定,组织制定本公司成本、费用核算与管理的有关规定和办法。

2、严格按照财务预算,控制各项成本费用支出,定期深入基层调查研究,准确掌握各单位成本运行状况,分析各项成本费用升降原因,及时发现问题,不断探索和研究切实可行的成本核算和管理办法,为领导经营决策提供可靠的信息资料。

3、组织本科人员正确及时编制月报、季报、年报,负责对本科记帐凭证及相关业务的审核、对外提供数据的审核工作。

4、指导二级单位搞好成本费用的预测、核算、管理与分析工作,解答二级提出的有关业务问题。

5、负责本科各项业务工作的组织和协调。

(二)生产成本岗

1、严格掌握油气成本、费用的开支范围,正确归集与计算油气成本、炼化成本、管输成本和各项费用支出。

2、根据预算,定期进行成本预测与分析,随时掌握油气成本的变化情况,采取有效措施,积极控制成本支出,提高经济效益。

3、积极开展成本调研活动,摸清二级单位成本构成及变化趋势,及时发现和解决成本管理中存在的问题。

4、负责编制油气成本核算业务的记帐凭证,建立健全油气成本台帐,正确编制成本报表。

(三)基建投资岗

1、负责基建投资的管理与核算工作,严格控制投资规模。

2、负责工程及劳务的结算工作,及时掌握工程进度,按计划拨付工程款;负责对二级单位维修计划的批复工作。

3、分析各项投资的效益情况,采取有效措施,加强投资管理,努力提高投资效益。

4、负责编制基建成本核算业务的记帐凭证,建立健全有关台帐,正确编制有关报表。

(四)费用管理岗

1、严格掌握管理费用、科研费用、营业外支出等费用的开支范围和标准,正确归集和计算各项费用支出。

2、正确计提、核算与管理住房公积金、统筹保险基金等专项费用,及时将款项划转给相关部门。

3、根据预算,定期进行费用预测与分析,严格控制各项费用的不合理支出,压缩非生产性支出。

4、编制费用核算业务的记帐凭证,建立健全有关台帐,正确编制相关报表。

四、机关财务科

1、负责建立健全各项规章制度,落实机关各部门管理费用管理责任制;

2、负责有限公司机关管理性费用支出预算编制工作;

3、负责有限公司机关管理性费用支出核算工作;

4、负责有限公司机关资产管理工作;

5、负责有限公司机关各部门管理费用承包指标考核工作;

6、负责有限公司机关与局机关管理费用关联交易工作。

五、会计核算科

(一)综合管理岗

1、根据财政部及股份公司的有关会计法规制度,依法制订、修订有限公司的会计核算制度,设置会计科目、帐簿结构及所属单位会计报表格式。

2、正确组织、指导、协调所属单位的会计核算工作;制定有限公司所属单位会计核算制度建设的考核制度并监督、检查、考核其执行情况。

3、规范财务资产处会计核算资料的传递、交接及存档程序,制定有限公司会计档案保管、借阅、复印登记及安全保密等管理制度。

4、协调年终中介机构的财务审计工作,组织《稽察工作基础材料》的编报及稽察过程中的其他协调配合工作。

5、负责本科各项业务工作的组织和协调。

(二)总帐报表岗

1、组织、协调财务资产处的总帐登记及会计报表编报工作;指导、监督、规范有限公司各二级单位会计报表的填报、上报、验收工作。

2、负责财务资产处月末会计凭证的审核、汇总及结帐工作。

3、完成财务资产处有关会计报表及财务快报的编报、有限公司会计报表的汇总、校验、打印、装订、上报、呈阅等工作。

(三)会计档案管理岗

1、根据国家及股份公司会计档案管理规定要求,组织财务资产处及指导本公司所属各单位的会计档案管理工作。

2、完成财务资产处会计凭证、会计帐簿、财务报告及会计报表等会计核算专业资料的定期归集、整理、打印输出、装订及存档工作,并编制会计档案保管清册。

3、对财务资产处保管期满的会计档案编制移交清册、办理移交手续;对有限公司及所属单位超过保管期限的会计档案进行监督销毁。

六、信息管理岗

(一)会计电算化管理岗

1、按照财政部颁发的《会计电算化管理办法》及上级主管部门下发的会计电算化管理文件要求,组织财务资产处及指导有限公司所属单位的会计电算化工作。

2、参与本公司会计电算化的系统建立及软件开发,并对胜利财务信息系统进行应用和发展研究;规范有限公司财务系统的计算机硬件配备。

3、为公司所属单位财务科提供系统管理、计算机及网络的技术咨询和人员培训;

(二)系统及数据库管理岗

1、负责"胜利财务信息系统"运行环境的建立、维护、各项初始化、参数设置、权限分配及财务子网地址分配工作,指导和帮助有限公司所属单位的系统管理员和数据库管理员工作。

2、完成财务信息系统的各种软、硬件资源、网络资源、系统备份介质及各种技术文档的管理工作。

3、掌握并定期修改UNIX的root口令、Sybase用户口令、Sybase的sa用户口令和财务信息系统的9999口令,定期查杀工作站病毒和检查UPS的工作状态,加强系统安全管理,确保财务信息系统安全高效运行。

七、税务稽查科

(一)综合管理岗

1、按照国家及各级税务机关的各项税务政策,搞好公司整体税收策划工作。

2、对本处各项税费的核算、申报缴纳和清算工作进行审查并负责本科室凭证、报表的审核。

3、负责向主管税务机关报送会计报表、资料及税务检查的接待、协调工作。

4、编制全局的税费预算,对预算执行情况进行分析,对税费变动大的要查明原因并提出相应的建议。

5、安排公司税务管理人员的业务培训工作。

6、负责本科各项业务工作的组织和协调。

(二)国税核算岗

1、依法核算财务资产处各国税税种的发生、申报缴纳和清算工作以及帐务处理、报表编制工作。

2、协调同主管税务机关的关系并制定月度纳税计划。

3、搞好全局增值税防伪税控系统,保管本处的发票及完税证。

4、协调与本处其他各科室间的工作,做好有关税费的计算。

5、指导所属单位税务管理方面的工作,审核、汇总二级单位有关税费的报表。

(三)地税核算岗

1、依法核算财务资产处各地税税费的发生、申报缴纳和清算工作以及帐务处理、报表编制工作;

2、协调同主管税务机关的关系并制定月度纳税计划;

3、搞好税收法规的收集、研究、保存、宣传、执行工作;

4、协调与本处其他各科室间的工作,做好有关税费的计算;

5、指导所属单位税务管理方面的工作,审核、汇总二级单位有关税费的报表;

6、分析公司月度主要税种的产生情况并对此情况进行分析

(四)稽察岗

1、按照稽察特派员总署的要求经有限公司领导批准,负责向国务院特派员总署定期报告本公司财务状况和经营管理情况,按月报送本公司会计报表。

2、组织并协调有限公司各有关处室编报《稽察工作基础材料》,对本公司所属各单位布置并审查稽察材料的填报工作等有关事宜。

3、做好稽察特派员进驻企业后稽察过程中的协调配合工作。

4、严格稽察工作的绝密性,作好稽察工作基础资料的使用、借阅、保管和存档工作。

八、资产管理科

(一)综合管理岗

1、负责组织公司固定资产的现场清查核实工作,指导各单位固定资产帐、卡、册、库、实的对口管理工作。

2、负责收集整理当前机电产品价格目录;大宗原材料价格目录、废旧资产交易市场信息,为变价处置工作提供参考资料。

3、负责闲置固定资产租赁管理工作。

4、负责本科各项业务工作的组织和协调。

(二)固定资产报废、调拨、处置评估岗

1、负责胜利油田有限公司报废、毁损、盘亏、盘盈资产的鉴定审批工作;对需要报中国石化股份公司审批的报废、毁损、盘亏、盘盈的固定资产及时做好整理汇总上报审批工作。

2、负责组织和协调有关部门对国有资产税前损失的核定工作。

3、负责公司闲置、报废资产底价的委托评估、变价处置工作。

4、负责公司各单位之间内部固定资产调拨工作。

(三)固定资产数据库管理、计提折旧、保险业务岗

1、负责胜利油田有限公司各单位固定资产数据库管理和资产管理软件维护工作。

2、负责资产管理报表的收集、审核、汇总和上报工作。

3、负责限公司各单位固定资产计提折旧监督、检查工作,固定资产折旧预测工作及固定资产日常核算(包括转资、调拨、报废、处置、盈亏等帐务处理)。

4、核定公司各单位非性经营资产占用费。

5、公司各单位的财产保险投保、索赔工作。

九、综合管理科

(一)综合管理岗

1、负责信息传递,做好上情下达、下情上达;做好值班记录,并及时汇报。负责财务资产处有关会议和活动的组织工作。

2、负责公务接洽、人员接待、印章管理,组织好车辆调派运行。

3、负责领导及各科室办公用品的领取、发放工作。

4、按月汇总考勤,及时发放本处人员工资奖金。

5、负责本科各项业务工作的组织和协调。

(二)文秘管理岗

1、按时参加处务会议,做好会议记录,负责《会议纪要》的起草及有关文件的核稿、印刷、发放工作。

2、负责各种文件的收发、登记、传阅、催办、立卷、归档及报刊函电的收发传递工作。

3、做好保密工作;完成领导交办的其他工作。

(三)培训管理岗

1、建立本系统财务资产人员档案,负责财务资产人员的管理。

2、根据股份公司要求,结合本单位实际,制定财务人员的年度培训计划,并组织实施。

3、组织本系统会计人员职称资格考试的辅导、培训,负责会计证的发放管理工作。

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